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WKN: | A1J0EX | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0765561054 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
KAG: | Amundi Luxembourg S.A. |
Brief | 74,640 | ( n.a. ) | Eröffnung | 74,64 | Hoch / Tief (heute) | 74,64 / 74,64 | Fondsvolumen | 75,11 Mio. USD (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 74,640 | ( n.a. ) | Vortag | 74,62 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 75,01 / 67,71 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,16% / +8,21% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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74,64 EUR | +0,02 | +0,03% | 21.02. | 08:00:00 | 74,640 / 74,640 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,16% | +4,54% | +8,21% | +24,26% | +47,80% | n.a. |
relativer Return* | +0,27% | +0,36% | -3,93% | -4,67% | -2,39% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,27% | +0,12% | -0,33% | -0,13% | -0,04% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +5,28% | +0,10% | -3,53% | +16,89% | +11,96% | +12,33% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 | -0,07 | +1,01 | +0,53 | +0,79 | n.a. |
Excess Return | +8,23% | -0,90% | +24,41% | +22,26% | +43,74% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,38% | 5,09% | 6,18% | 7,44% | 9,24% | n.a. |
max. Verlust | -0,52% | -1,49% | -4,14% | -11,15% | -12,60% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 52,78% | 55,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,16% | +3,08% | +3,33% | +4,50% | +6,85% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,16% | -0,73% | -0,73% | -3,98% | -6,83% | n.a. |
Höchstkurs | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 76,21 | 76,21 | n.a. |
Tiefstkurs | 73,06 | 70,88 | 67,71 | 60,07 | 49,60 | n.a. |
Durchschnittspreis | 74,02 | 72,49 | 70,42 | 70,10 | 65,65 | n.a. |
Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie Erträge an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar oder andere OECD-Währungen lautende Unternehmensanleihen ohne Investment Grade, die entweder aus aufstrebenden Volkswirtschaften stammen oder die oder deren Kreditrisiken an aufstrebende Volkswirtschaften gebunden sind. Das Währungsrisiko gegenüber diesen aufstrebenden Volkswirtschaften darf insgesamt 25% des Vermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | D'Rosario Colm |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | Société Générale Bank & Trust |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 1,77% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,40% | PETBRA 7.375 01/27 |
2,37% | YPFDAR 8.5% 07/25 |
1,36% | FMCN 7.25% 4/23 |
1,17% | DTEKUA FRN 12/24 |
1,07% | TEVA 6.75% 03/28 |
1,04% | SASOL 6.5% 09/28 |
1,00% | FMCN 6.5% 03/24 |
0,99% | MRIYA FARMING PLC 0.5% 31/12/2025 |
0,94% | MTNSJ 4.755% 11/11/2024 |
0,92% | TURKEY 5.25% 03/21 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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30.06.2018 |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | 1 | 30.06.2017 |