Analect Bond Fund UI - I USD DIS
- WKN
- A2PB7D
- ISIN
- DE000A2PB7D2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,33 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ESM 24-03.04.25 | 22,61 % |
| EU 24-04.04.25 | 22,61 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKBD · ISIN FR0128838432 | 22,51 % |
| USA 24/25 ZO | 12,54 % |
| KRAFT HEINZ 23/25 FLR | 2,26 % |
| Summe: | 82,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
Fondsstrategie zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 148,460 USD +0,190 USD · +0,13 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 USD · +0,13 % | 148,460 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 148,460 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 129,987 EUR -0,268 EUR · -0,21 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,268 EUR · -0,21 % | 129,987 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 129,987 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,74 % | 0,96 % | 0,98 % | 1,37 % | 1,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,08 % | -0,38 % | -0,57 % | -1,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,25 | 145,34 | 138,27 | 114,91 | 104,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,70 | 146,89 | 142,65 | 131,50 | 123,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Analect Bond Fund UI - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -6,04 % | +2,74 % | +21,01 % | +39,96 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,94 % | +14,71 % | +6,94 % | +9,98 % | +15,68 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,97 % | +5,22 % | +5,81 % | +4,69 % | +4,37 % | – |
| Excess Return | +3,90 % | +11,94 % | +26,31 % | +35,38 % | +43,30 % | – |