Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Establishment Labs Holdings Aktie · WKN A2JRE4 · ISIN VGG312491084 | 4,37 % |
Legend Biotech ADR Aktie · WKN A2P5AH · ISIN US52490G1022 | 3,23 % |
CELLTRION INC. SW 100 Aktie · WKN A0RM6K · ISIN KR7068270008 | 3,00 % |
KRKA D.D. A NA Aktie · WKN 903246 · ISIN SI0031102120 | 2,96 % |
HIKMA PHARMA Aktie · WKN A0HG69 · ISIN GB00B0LCW083 | 2,88 % |
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 2,79 % |
Afya Aktie · WKN A2PM8D · ISIN KYG011251066 | 2,56 % |
NEUCA S.A. ZY 1 Aktie · WKN A0F6PF · ISIN PLTRFRM00018 | 2,53 % |
Aspen Pharmacare Aktie · WKN A0ET80 · ISIN ZAE000066692 | 2,51 % |
NETCARE LTD. RC -,01 Aktie · WKN 932568 · ISIN ZAE000011953 | 2,51 % |
Summe: | 29,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des apo Emerging Health ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit einschließlich der Schwellenländer Aktien, American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs'), Genussscheine, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen sowie Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), erworben werden. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für den Fonds dürfen keine Renten inkl. Asset-Backed-Securities (ABS) und Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie keine Zertifikate erworben werden (von diesem Verbot sind Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Fonds zulässig). Investitionen in die vorgenannten Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,070 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |