ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DI...

Fonds
107,280 EUR +0,62 +0,58% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JTET Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0741243645 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 111,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,28 Hoch / Tief (heute) 107,28 / 107,28 Fondsvolumen 13,51 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 107,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,45 / 99,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +7,13%
Benchmark
ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,28 EUR +0,62 +0,58% 22.11. 08:00:00 107,280 / 111,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +4,33% +6,85% +11,18% +6,15% n.a.
relativer Return +0,74% -0,96% -2,65% -16,74% -45,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,32% -0,22% -0,51% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +4,30% +2,41% +7,70% -10,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,23 +0,32 +0,33 +0,06 n.a.
Excess Return +6,87% +4,46% +11,03% +14,32% +3,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 6,65% 7,17% 11,01% 9,81% n.a.
max. Verlust -2,63% -2,63% -6,69% -22,07% -22,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,82% +4,58% +9,03% +9,03% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +1,26% -2,62% -8,47% -10,93% n.a.
Höchstkurs 108,88 108,88 110,78 117,60 117,60 n.a.
Tiefstkurs 105,00 102,12 100,71 91,65 91,23 n.a.
Durchschnittspreis 106,96 105,55 105,66 105,40 102,77 n.a.

Fondsstrategie zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Kapitalzuwachses in der Fondswährung Euro, welches u.a. durch die Investition in substanzstarke Finanzinstrumente erreicht werden soll. Unter substanzstarken Finanzinstrumenten werden dabei insbesondere Finanzinstrumente verstanden, die sich auf die Assetklassen Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien beziehen. Bei den hierbei verwendeten Finanzinstrumenten handelt es sich ausschließlich um solche, die gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässig sind. Das Fondsmanagement kann dabei insbesondere in Aktien von Gesellschaften investieren, deren Geschäftsmodell bspw. einen starken Bezug zu den Themen Rohstoffe, Edelmetalle oder Immobilien hat. Darüber hinaus können zur Erreichung eines langfristigen realen Kapitalwachstums bspw. inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Das Teilfondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler assetklassen - oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsprospekte zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Auflagedatum 10.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Ratings zu ARBOR INVEST SUBSTANZWERTE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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