ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Fonds
997,470 EUR -0,02 -0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 997,470 ( n.a. ) Eröffnung 997,47 Hoch / Tief (heute) 997,47 / 997,47 Fondsvolumen 445,20 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 997,470 ( n.a. ) Vortag 997,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.002,27 / 997,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,48%
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ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC
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KAG (EUR) 997,47 EUR -0,02 -0,00% 16.11. 08:00:00 997,470 / 997,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,48% -1,00% -0,62% n.a.
relativer Return -0,73% -4,08% -10,65% -26,93% -50,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -1,38% -0,93% -0,87% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% -0,50% -0,09% +0,08% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,66 -7,66 -11,47 -21,47 -7,48 n.a.
Excess Return -0,46% -0,56% -1,15% -2,84% -3,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,48% -1,01% -1,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 31,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,00% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 997,84 998,60 1.002,29 1.007,60 1.007,69 n.a.
Tiefstkurs 997,47 997,47 997,47 997,47 997,47 n.a.
Durchschnittspreis 997,65 998,04 999,88 1.004,04 1.005,05 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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