ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Fonds
999,390 EUR -0,02 -0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 999,390 ( n.a. ) Eröffnung 999,39 Hoch / Tief (heute) 999,39 / 999,39 Fondsvolumen 453,27 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 999,390 ( n.a. ) Vortag 999,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.004,71 / 999,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,53%
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ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC
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KAG (EUR) 999,39 EUR -0,02 -0,00% 22.06. 08:00:00 999,390 / 999,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,13% -0,53% -0,81% -0,20% n.a.
relativer Return -1,92% -1,96% -16,73% -31,39% -50,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,66% -1,51% -1,04% -1,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -0,50% -0,09% +0,08% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -13,55 -5,87 -9,99 -8,49 -6,19 n.a.
Excess Return -0,51% -0,41% -0,96% -2,55% -3,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,53% -0,82% -0,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,02% -0,02% +0,01% +0,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,13% n.a.
Höchstkurs 999,95 1.000,66 1.004,73 1.007,69 1.007,69 n.a.
Tiefstkurs 999,39 999,39 999,39 999,39 999,39 n.a.
Durchschnittspreis 999,68 1.000,07 1.001,92 1.005,28 1.005,41 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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