ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B E...

Fonds
82,790 EUR -0,03 -0,04% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CS5E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1CS5E1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 86,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,79 Hoch / Tief (heute) 82,79 / 82,79 Fondsvolumen 9,93 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 82,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,91 / 75,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,79 EUR -0,03 -0,04% 23.06. 08:00:00 82,790 / 86,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +2,58% +9,48% +4,22% +17,42% n.a.
relativer Return -0,68% +0,70% -8,35% -27,91% -42,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% +0,23% -0,72% -0,90% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,76% +3,36% -0,71% -0,82% +1,37% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +0,36 +0,27 +0,53 +0,63 n.a.
Excess Return +9,50% +3,24% +4,07% +9,92% +14,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 3,03% 3,32% 4,88% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,17% -1,92% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,25% +2,90% +2,90% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,21% +0,69% -0,44% -4,02% -4,02% n.a.
Höchstkurs 82,91 82,91 83,36 92,37 99,26 n.a.
Tiefstkurs 81,83 80,54 78,30 74,53 74,53 n.a.
Durchschnittspreis 82,43 81,78 80,54 83,77 87,28 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Die Anlagepolitik des global anlegenden Sondervermögens besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls, je nach Situation auch im größeren Umfang, auch Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Das Sondervermögen kann aktiv Währungsengagements zum Beispiel über Devisentermingeschäfte eingehen. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen und -märkten gebildet werden.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,97% WHC - Global Discovery
8,38% AFLAC Inc. YN-Notes 2017(27)
7,57% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
4,64% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
4,61% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,38% Aegon NV (var)
4,31% Capital Funding GmbH (float)
4,31% Monsanto Co 4,7% 15.07.2064
2,95% Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1986(91/Und.)
2,93% Neopost SA 2,5% 23.06.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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