AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
15,315 EUR +0,14 +0,91% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 16,081 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,32 Hoch / Tief (heute) 15,32 / 15,32 Fondsvolumen 3,13 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 15,315 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,56 / 14,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +7,91%
Benchmark
AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...
loading

Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 15,32 EUR +0,14 +0,91% 26.06. 08:00:00 15,315 / 16,081

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% -0,55% +7,03% +7,11% +5,11% +43,62%
relativer Return +0,72% +0,38% -4,71% -23,58% -38,74% -48,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,13% -0,40% -0,74% -0,81% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% +9,87% -6,51% +6,66% -11,60% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,18 +0,21 +0,14 +0,04 -0,09
Excess Return +7,05% +4,09% +6,96% +5,72% +2,07% -11,68%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 7,78% 8,72% 10,97% 9,73% 9,34%
max. Verlust -1,08% -4,16% -7,82% -20,68% -20,68% -20,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +4,53% +9,33% +9,33% +9,33%
1-Monats-Tief +1,59% -3,10% -5,94% -9,61% -10,36% -10,36%
Höchstkurs 15,34 15,56 15,56 16,12 16,12 16,12
Tiefstkurs 14,94 14,91 14,13 12,78 12,78 9,56
Durchschnittspreis 15,19 15,28 14,91 14,52 14,49 13,33

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,61% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,30% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,01% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,01% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,78% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,64% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,49% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,48% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings