AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
14,477 EUR -0,05 -0,36% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 14,477 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,48 Hoch / Tief (heute) 14,48 / 14,48 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 14,477 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 13,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,25% / -3,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,48 EUR -0,05 -0,36% 17.01. 08:00:00 14,477 / 14,477

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,25% +5,40% -3,34% +12,21% +7,03% +41,27%
relativer Return* +3,02% +2,93% -5,79% -6,64% -29,52% -54,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,02% +0,97% -0,50% -0,19% -0,58% -0,66%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,14% -5,05% +0,64% +9,87% -6,51% +6,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,03 +0,46 -0,17 +0,06 -0,04
Excess Return -3,32% -0,38% +12,36% -6,78% +2,97% -4,63%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 7,23% 8,03% 8,58% 9,75% 8,95%
max. Verlust -0,40% -2,23% -14,03% -16,18% -20,68% -20,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,25% +4,25% +4,25% +6,19% +10,45% +10,45%
1-Monats-Tief +4,25% +0,18% -3,87% -4,34% -6,85% -8,13%
Höchstkurs 14,53 14,53 15,17 15,56 16,12 16,12
Tiefstkurs 13,89 13,61 13,04 12,78 12,78 9,72
Durchschnittspreis 14,19 13,96 14,22 14,50 14,42 13,81

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,43% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,01% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,94% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,88% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,70% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
2,53% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,53% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
Stand: 31.12.2018

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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