AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
14,532 EUR +0,05 +0,34% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,258 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,53 Hoch / Tief (heute) 14,53 / 14,53 Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 14,532 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,56 / 14,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,96% / +1,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,53 EUR +0,05 +0,34% 17.11. 08:00:00 14,532 / 15,258

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,96% -2,83% +1,03% -1,02% -4,50% +39,42%
relativer Return -2,68% -3,91% -1,11% -27,88% -37,64% -51,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -1,32% -0,09% -0,90% -0,78% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,41% +9,87% -6,51% +6,66% -11,60% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,22 -0,04 +0,08 -0,16 -0,12
Excess Return +1,05% +4,29% -1,17% +3,32% -7,54% -15,88%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,27% 6,82% 7,21% 10,93% 9,78% 9,37%
max. Verlust -3,66% -4,87% -7,58% -20,68% -20,68% -20,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,96% +0,78% +3,12% +13,31% +13,31% +13,31%
1-Monats-Tief -2,96% -2,96% -2,96% -8,53% -8,53% -8,53%
Höchstkurs 14,92 15,11 15,56 16,12 16,12 16,12
Tiefstkurs 14,38 14,38 14,16 12,78 12,78 9,56
Durchschnittspreis 14,71 14,86 14,94 14,56 14,48 13,52

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,60% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,73% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
2,96% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,58% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,44% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,25% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,23% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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