AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
13,738 EUR +0,03 +0,21% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MJ7Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273494806 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 13,738 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,74 Hoch / Tief (heute) 13,74 / 13,74 Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 13,738 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 13,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / -7,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,74 EUR +0,03 +0,21% 20.08. 08:00:00 13,738 / 13,738

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,41% -3,81% -7,37% -0,26% +1,39% n.a.
relativer Return* -1,97% -3,97% -5,77% -17,33% -32,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,97% -1,34% -0,49% -0,53% -0,66% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,07% +0,64% +9,87% -6,51% +6,66% -11,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,47 -0,00 -0,18 -0,05 n.a.
Excess Return -7,35% -7,35% -0,11% -7,36% -2,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,75% 7,76% 7,37% 9,94% 9,66% n.a.
max. Verlust -4,12% -6,04% -9,62% -11,87% -20,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,41% -0,23% +1,68% +5,11% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief -2,41% -2,41% -4,20% -5,79% -8,41% n.a.
Höchstkurs 14,30 14,59 15,17 15,56 16,12 n.a.
Tiefstkurs 13,71 13,71 13,71 12,78 12,78 n.a.
Durchschnittspreis 14,10 14,16 14,67 14,47 14,42 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,18% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,85% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,69% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,61% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
2,58% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
2,51% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,50% Malaysia Government Bond 4,16% 15.07.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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