Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,82 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,60 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,50 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,49 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,39 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,36 % |
Summe: | 23,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 1,43 % | nein | 3.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden, und/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2 % höher liegt als die Jahresrendite des MSCI World Index. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.