Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 3,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 2,50 % |
SALESFORCE INC | 2,10 % |
BLACKROCK INC | 1,80 % |
SYNOPSYS INC | 1,80 % |
NVIDIA CORP | 1,70 % |
AMPHENOL CORP-CL A | 1,50 % |
COCA-COLA CO/THE | 1,50 % |
VODAFONE GROUP PLC | 1,50 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,50 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,40 % |
Summe: | 17,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 3,40 % | nein | 1.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 4,00 % | nein | 1.500,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 3,30 % | nein | 200.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 4,00 % | nein | 1.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower the valuation of equity markets, the higher the net exposure to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the portfolio manager may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the portfolio manager, there are not sufficient opportunities to invest in equities with attractive returns, because the valuations of equity markets are high and/or in the event of negative macroeconomic developments. The Sub-fund invests up to 100% of its net assets in equities issued by companies worldwide, including up to 10% of its net assets in emerging countries. As a result of the use of derivatives, the fund's overall exposure to equities may be as high as 130% of its net assets. In the circumstances described above, the Sub-fund may invest up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by issuers of developed countries. The Sub-fund invests up to 10% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 688,781 JPY +3,812 JPY · +0,56 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,055 EUR -0,010 EUR · -0,25 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |