BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR...

Fonds
59,490 EUR -0,03 -0,05% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A141WP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A141WP4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 60,680 ( n.a. ) Eröffnung 59,49 Hoch / Tief (heute) 59,49 / 59,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,490 ( n.a. ) Vortag 59,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,95 / 49,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +15,10%
Benchmark
BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,49 EUR -0,03 -0,05% 11.12. 08:00:00 59,490 / 60,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% +2,85% +15,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,15% -2,19% -6,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% -0,74% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +18,27% -6,84% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,86% +11,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 6,15% 7,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -1,92% -4,23% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +1,96% +3,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,31% -1,77% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 59,95 59,95 59,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,00 57,75 50,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 59,44 58,78 56,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic ist ein OGAWFonds, welcher zu mindestens 51 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Aussteller bestehen soll, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 70 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (29.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edgar Göcke
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,33% Verizon Communications Inc
2,11% Aflac Inc
1,98% Automatic Data Processing Inc
1,89% Wolters Kluwer NV
1,89% Synopsys Inc
1,87% Paychex Inc
1,87% Merck & Co Inc
1,86% Christian Dior SE
1,60% Poste Italiane SpA
1,56% 4.75 World Bank 35 (2063859)
Stand: 30.09.2019

Ratings zu BARMENIA NACHHALTIGKEIT DYNAMIC - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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