BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I...

Fonds
100,370 EUR +0,03 +0,03% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J3N8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J3N83 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 100,370 ( n.a. ) Eröffnung 100,37 Hoch / Tief (heute) 100,37 / 100,37 Fondsvolumen 966,25 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 100,370 ( n.a. ) Vortag 100,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,50 / 100,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,68%
Benchmark
BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I...
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KAG (EUR) 100,37 EUR +0,03 +0,03% 17.09. 08:00:00 100,370 / 100,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -0,13% -0,70% +2,86% +5,81% n.a.
relativer Return* +0,26% +0,13% -0,96% +0,58% -11,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,26% +0,04% -0,08% +0,02% -0,20% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,94% +1,36% +2,38% +0,43% +1,97% +1,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,02 +1,83 +2,30 +0,86 +0,82 n.a.
Excess Return -0,68% +1,14% +3,01% +1,51% +1,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,23% 0,34% 0,43% 0,41% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,20% -1,18% -1,18% -1,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% 0,00% +0,13% +0,63% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,57% -0,57% -0,57% n.a.
Höchstkurs 100,42 100,50 102,58 102,58 102,58 n.a.
Tiefstkurs 100,30 100,30 100,30 99,42 99,42 n.a.
Durchschnittspreis 100,36 100,40 101,40 101,37 101,22 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Auflagedatum 27.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,17% Volkswagen Leasing GmbH (float) 06.07.2021
1,14% Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0,375% 20.02.2023
1,14% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS
1,14% Bank of Queensland Ltd 0,5% 10.07.2022
1,01% mFinance France SA 1,398% 26.09.2020
1,01% KBC Group NV 1% 26.04.2021
1,00% SpareBank 1 SMN (float) 09.11.2020
1,00% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
1,00% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
0,99% Sparebanken Sor (float) 03.05.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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