BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
- WKN
- A40252
- ISIN
- LU2697544943
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
Fondsstrategie zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Aktien bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Aktien zum geltenden NIW je Aktie zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Aktien bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgenommene Aktien wird nach dem Ermessen des Verwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben. Der Fonds verfolgt eine 'Buy-and-Maintain'-Strategie. Festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income Securities, FIS) werden im Rahmen einer Low-Turnover-Strategie (u. a. vorbehaltlich einer laufenden Überwachung des Kreditrisikos) bis zum festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds zurückzuzahlen ist, gehalten. Der Fonds wird sein Portfolio so aufbauen, dass nach der RUP mindestens 75 % seines NIW in FIS angelegt sind, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, auf Euro lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating (IG) aufweisen, bis zu 25 % des NIW des Fonds werden in globalen FIS angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating (NIG) aufweisen.Während der Pre-IP, der RUP und in den sechs Monaten vor dem MD kann der Fonds mehr als 20 % seines NIW in Barmitteln halten. Der Fonds kann zudem bis zu 100 % seines NIW in Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und in anderen Barmitteläquivalenten anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.
Stammdaten zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,12 % | 1,23 % | 1,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,29 % | -0,77 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,59 | 10,59 | 10,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,55 | 10,46 | 10,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,58 | 10,53 | 10,38 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +1,15 % | +5,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,06 % | +4,37 % | +6,02 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,06 % | +1,44 % | +0,49 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,63 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,93 % | – | – | – | – | – |