BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Fonds
200,304 EUR +0,27 +0,14% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 937809 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571221 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 204,310 ( n.a. ) Eröffnung 200,30 Hoch / Tief (heute) 200,30 / 200,30 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 200,304 ( n.a. ) Vortag 200,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,94 / 195,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,93%
Benchmark
BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 235,98 USD +0,03 +0,01% 20.11. 08:00:00 235,980 / 240,700
KAG (EUR) 200,30 EUR +0,27 +0,14% 20.11. 08:00:00 200,304 / 204,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,53% -8,33% +7,23% +10,10% +27,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,88% +4,17% +10,98% +13,71% -3,88% -1,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +10,79 +8,58 +3,51 -1,85 -3,09 -5,69
Excess Return +0,94% +1,63% +0,93% -0,65% -1,40% -52,17%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,74%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 63,89% 70,00% 79,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,38%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,04% -0,07% -0,07% -1,95%
Höchstkurs 235,97 235,97 250,83 250,83 250,83 259,94
Tiefstkurs 235,78 235,27 234,03 234,03 234,03 234,03
Durchschnittspreis 235,88 235,64 238,00 245,93 247,36 248,80

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USDAnleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,81 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.10.2017

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,84% Morgan Stanley (float) 24.01.2019
4,83% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
4,82% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
4,82% National Australia Bank Ltd (float) 22.05.2020
4,81% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
4,81% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
4,81% Intel Corp FRN Sen 17/11.05.20
4,80% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,62% Cisco Systems Inc FRN Sen 16/20.09.19
2,43% Exxon Mobil Corp FRN Sen 16/01.03.19
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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