BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GR...

Fonds
106,725 EUR +0,32 +0,30% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A12E1Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605624823 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 106,725 ( n.a. ) Eröffnung 106,72 Hoch / Tief (heute) 106,72 / 106,72 Fondsvolumen 233,63 Mio. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 106,725 ( n.a. ) Vortag 106,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,99 / 98,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,72 EUR +0,32 +0,30% 13.12. 08:00:00 106,725 / 106,725
KAG (USD) 121,27 USD +0,26 +0,21% 13.12. 08:00:00 121,270 / 121,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% +2,44% +0,83% +4,25% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,15% -6,42% +9,38% +9,79% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,50 +1,10 +1,20 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return -3,17% +4,25% +8,37% +5,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 1,71% 2,11% 2,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -1,63% -4,84% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +1,14% +2,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,46% -2,37% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,27 122,12 126,11 126,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,13 120,13 120,01 110,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,69 121,27 122,51 120,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,84% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,99% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,82% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
1,79% Multibank Inc 4,375% 09.11.2022
1,75% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,75% DIB Sukuk Ltd 3,625% 06.02.2023
1,72% BRAZIL (100) DEC-20 CE
1,71% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,67% SANDS CHINA LTD RegS
1,59% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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