BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GR...

Fonds
107,275 EUR -0,17 -0,16% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A12E1Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605624823 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 107,275 ( n.a. ) Eröffnung 107,27 Hoch / Tief (heute) 107,27 / 107,27 Fondsvolumen 238,36 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 107,275 ( n.a. ) Vortag 107,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,93 / 98,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +2,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,27 EUR -0,17 -0,16% 16.08. 08:00:00 107,275 / 107,275
KAG (USD) 121,98 USD +0,09 +0,07% 16.08. 08:00:00 121,980 / 121,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,31% +5,25% +2,20% +5,23% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,68% -6,42% +9,38% +9,79% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 +0,24 +1,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,27% +1,13% +7,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,05% 2,04% 2,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -1,09% -4,84% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,16% +1,16% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,01% -2,71% -2,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,35 122,35 126,11 126,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,51 120,01 120,01 110,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,93 121,14 123,63 119,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,86% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
3,41% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
2,18% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
2,03% Multibank Inc 4,375% 09.11.2022
1,76% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
1,70% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,66% Leader Goal International Ltd (var)
1,66% DIB Sukuk Ltd 3,625% 06.02.2023
1,65% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,53% United Overseas Bank Ltd (var)
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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