Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

90,872 EUR
+0,396 EUR+0,44 %
Geld
90,872 EUR
Brief
90,872 EUR
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Fondsvolumen
1,42 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.12.2024
Ausschüttend
0,420 USD
04.11.2024
Ausschüttend
0,420 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,420 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC
Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127
7,54 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC
Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517
1,67 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)
Anleihe · WKN A3KM9J · ISIN XS2317069685
0,99 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R9SM · ISIN XS2068969067
0,83 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)
Anleihe · WKN A3KNA0 · ISIN XS2310118976
0,71 %
RCI BANQUE 3.375% SNR 26/07/2029 EUR
Anleihe · WKN A3L5Y2 · ISIN FR001400U4M6
0,69 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)
Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025
0,69 %
BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC
Fonds · WKN A3C8KL · ISIN LU2355552394
0,68 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468
0,64 %
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)
Anleihe · WKN A2R9EH · ISIN XS2067135421
0,63 %
Summe:15,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich tätigen Unternehmen ausgegeben werden und die Kriterien für nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) berücksichtigen. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der Ansatz wird umgesetzt, um konsequent mindestens 20 % des Index vor der Anwendung von ESG-Filtern auszuschließen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

  • Fondsvolumen
    1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

Volatilität
1 Monat
4,01 %
3 Monate
4,08 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,02
3 Monate
102,97
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,88
3 Monate
100,22
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,44
3 Monate
101,45
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,01 %4,08 %
Maximaler Verlust-0,99 %-2,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)102,02102,97
Tiefstkurs (in EUR)100,88100,22
Durchschnittspreis (in EUR)101,44101,45

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond - Classic USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-7,57 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-7,76 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,91 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,16 %-7,57 %
Relativer Return+0,99 %-7,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %-2,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return