BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Fonds
1,000 EUR 0,00 0,00% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q27L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0212992274 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 8,31 Mrd. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,30 USD +0,01 +0,81% 17.03. 09:00:00 1,300 / 1,300
KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 12.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
relativer Return -1,25% -6,20% -8,23% -29,35% -48,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -2,11% -0,71% -0,96% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der kurzfristigen Geldmarktfonds gemäß Definition der ESMA. Er strebt die Erzielung einer Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen entspricht, während er gleichzeitig darauf abzielt, das Kapital entsprechend dieser Sätze zu bewahren und eine hohe Liquidität aufrechtzuerhalten. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Ausschließlich zu Absicherungszwecken kann der Fonds auch Finanzderivate (Zinsswaps) einsetzen. Der Einfluss dieser Finanzderivate wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Die Verwendung der Finanzderivate erfolgt im Einklang mit der Geldmarkt-Anlagestrategie des Teilfonds.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Auflagedatum 30.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (31.05.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater OLIVIER HEURTAUT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Anteil Wertpapiername
3,89% ACOSS 0% 06/11/2017 NEUCP 0.000% 06/11/2017
2,89% MITSUBISHI CORP FINANC 0% 06/11/2017 0.000% 06/11/2017
2,60% NORDEA BANK AB 0% 01/02/2018 CP 01/02/2018
2,59% BRED BANQUE POP EONIACAP+0 10/11/2017 CD 10/11/2017
2,59% SOCIETE GENERALE SA 0% 04/12/2017 04/12/2017
2,21% CDN CCF 0% 0.000% 13/11/2017
1,95% UNILEVER NV 0% 31/01/2018 0.000% 31/01/2018
1,95% CREDIT AGRICOLE SA 0% 02/11/2017 0.000% 02/11/2017
1,94% NEUCP ING BANK OIS+0.14 150118 15/01/2018
1,81% CD DEXIA OIS+0.08 130418 0.000% 13/04/2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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