NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MUELLER INDUSTRIES INC | 4,64 % |
| NKT A/S | 4,47 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 4,34 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4,25 % |
| HAMMOND POWER SOLUTIONS INC | 4,23 % |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4,16 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | 3,33 % |
| ATKORE INC | 3,03 % |
| AXEL JOHNSON HOLDING BV | 2,67 % |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 2,42 % |
| Summe: | 37,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
Fondsstrategie zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen durch Investition in die wesentlichen Anlagen über den empfohlenen Anlagezeitraum Kapitalzuwachs zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam nach eigenem Ermessen Anlageentscheidungen für das Portfolio, die hauptsächlich auf einem fundamentalen Anlageprozess basieren. Das Managementteam kauft börsengelistete Eigenkapitalinstrumente (unter anderem Aktien und Investment Trusts) von globalen Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die sich durch verkanntes Wachstumspotenzial bei attraktiven Bewertungen auszeichnen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Stammdaten zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.632,270 USD +2,530 USD · +0,16 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,530 USD · +0,16 % | 1.632,270 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.632,270 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.425,140 EUR -1,815 EUR · -0,13 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,815 EUR · -0,13 % | 1.425,140 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.425,140 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,21 % | 24,13 % | 24,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,05 % | -13,56 % | -25,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.632,27 | 1.632,27 | 1.782,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.575,28 | 1.328,68 | 1.328,68 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.608,06 | 1.526,09 | 1.563,93 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +2,21 % | +4,52 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,33 % | +3,17 % | +0,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | +1,05 % | +0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,47 % | +30,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,80 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,78 % | +37,59 % | – | – | – | – |