BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C E...

Fonds
420,890 EUR -2,22 -0,52% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0CA2Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0174811175 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Belfius Investment Partners
Brief 420,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 420,89 Hoch / Tief (heute) 420,89 / 420,89 Fondsvolumen 65,62 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 420,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 423,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 435,08 / 390,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +4,28%
Benchmark
BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C E...
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KAG (EUR) 420,89 EUR -2,22 -0,52% 13.08. 08:00:00 420,890 / 420,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,23% +0,39% +4,28% +16,88% +64,11% +45,49%
relativer Return* -0,76% -0,04% -3,97% -5,52% -4,26% -28,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,76% -0,01% -0,34% -0,16% -0,07% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,40% +4,17% +14,31% +6,06% +20,23% +28,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,92 +0,37 +0,58 +0,69 -0,00
Excess Return +4,30% +20,41% +17,03% +38,17% +60,05% -0,41%

Risiko-Kennzahlen zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 8,03% 10,20% 14,40% 14,00% 25,02%
max. Verlust -0,79% -4,98% -9,30% -21,52% -24,12% -63,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,23% +4,47% +8,57% +10,64% +27,67%
1-Monats-Tief +3,23% -1,34% -6,12% -9,14% -9,14% -19,10%
Höchstkurs 424,22 424,35 435,08 435,11 435,11 435,11
Tiefstkurs 407,74 403,21 394,60 305,38 267,32 128,31
Durchschnittspreis 417,11 413,89 415,63 392,22 369,38 301,71

Fondsstrategie zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Candriam Equities B Global Finance ist ein Teilfonds der Sicav Candriam Equities B. Das Portefeuille ist hauptsächlich in Unternehmen des Finanzsektors angelegt (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Immobilien).

Fondsprospekte zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Verkaufsprospekt (fr)

Stammdaten zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,50 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater STAELENS Yvan, DE BONDT Ivo
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Belfius Banque
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% Berkshire Hathaway Inc
3,71% Wells Fargo & Co
3,56% JPMorgan Chase & Co
2,61% Bank of America Corp
2,35% Royal Bank of Canada
2,29% Toronto-Dominion Bank/The
2,15% Bank of Nova Scotia/The
1,87% Bank of Montreal
1,79% Aflac Inc
1,76% Prudential Financial Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL FINANCE - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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