Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.08.2023 Ausschüttend | 10,730 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 0,420 EUR |
15.06.2021 Ausschüttend | 3,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV | 7,60 % |
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC | 4,90 % |
ALD | 4,20 % |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,90 % |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 3,30 % |
L OCCITANE INTERNATIONAL SA | 3,30 % |
STEF | 3,30 % |
FINANCIERE AGACHE | 3,30 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | 3,30 % |
ITM ENTREPRISES | 3,20 % |
Summe: | 40,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er zielt darauf ab, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance zu erzielen, die über seinem Referenzindex EURSTR (thesauriert) liegt, nach Abzug der Gebühren zu erwirtschaften. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen. Für den EURSTR wird die Kapitalisierung der Zinsen berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine klare Positionierung in Bezug auf das Risikouniversum und das Performanceziel aufzubauen, wobei eine Optimierung des Risiko- /Ertrags-Verhältnisses des Portfolios angestrebt wird. Der Aufbau des Portfolios erfolgt innerhalb der Sensitivitätsspanne in Abhängigkeit von den Schlussfolgerungen der verschiedenen Markt- und Risikoanalysen des Managementteams. Der Anlageprozess basiert in erster Linie auf einer makroökonomischen Analyse, die darauf abzielt, die Entwicklungstrends der Märkte auf der Grundlage der Analyse des wirtschaftlichen und globalen geopolitischen Umfelds vorwegzunehmen. Dieser Ansatz wird anschließend durch eine mikroökonomische Analyse der Emittenten und eine Analyse der verschiedenen technischen Marktaspekte ergänzt, die darauf abzielt, die verschiedenen Mehrwertquellen der Rentenmärkte zu beobachten, um sie in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.766,400 EUR +0,510 EUR · +0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |