Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

WKN: A117TZ
A117TZ

ISIN: LI0248699295
LI0248699295

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A117TZ
A117TZ

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0248699295
LI0248699295

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

85,700 EUR

+0,140 EUR+0,16 %

Geld

85,700 EUR

Brief

88,270 EUR

Fondsvolumen

13,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0248699295 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LI0248699311	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Batterien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

Der CoCo Alpha Bond Fund strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentgelegenheiten in selektierte Finanzinstrumente in puncto Attraktivität analysiert, wobei vom Portfolio Management mehrheitlich Anleihen, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen ('CoCo-Bonds') sowie Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt der Fondsstrategie liegt dabei auf 'CoCoBonds', welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können. Daneben kann der Fonds bis zu 49% in Aktien sowie bis zu maximal 10% in Zielfonds anlegen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Frick & Co. AG

Fondsvolumen
13,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,700 EUR +0,140 EUR · +0,16 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,16 %	85,700 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,270 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,570 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,61 %
3 Monate
2,19 %
1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
-17,50 %
5 Jahre
-19,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,80
3 Monate
86,05
1 Jahr
86,05
3 Jahre
97,07
5 Jahre
98,93
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,42
3 Monate
85,20
1 Jahr
80,54
3 Jahre
80,08
5 Jahre
80,08
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,60
3 Monate
85,69
1 Jahr
83,37
3 Jahre
86,33
5 Jahre
89,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,61 %	2,19 %	2,72 %	5,69 %	5,72 %	–
Maximaler Verlust	-0,42 %	-0,73 %	-1,44 %	-17,50 %	-19,05 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,80	86,05	86,05	97,07	98,93	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,42	85,20	80,54	80,08	80,08	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,60	85,69	83,37	86,33	89,96	–

Performance-Kennzahlen zu CoCo Alpha Bond Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+5,72 %
3 Jahre
-11,01 %
5 Jahre
-12,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-10,79 %
5 Jahre
-18,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,36 %
2023
+3,28 %
2022
-12,35 %
2021
-1,06 %
2020
-2,57 %
2019
+4,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+5,71 %
3 Jahre
-9,57 %
4 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
-10,54 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+0,42 %	+5,72 %	-11,01 %	-12,04 %	–
Relativer Return	+0,29 %	-0,23 %	-0,05 %	-10,79 %	-18,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,29 %	-0,08 %	-0,00 %	-0,32 %	-0,33 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,36 %	+3,28 %	-12,35 %	-1,06 %	-2,57 %	+4,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,67 %	+0,63 %	-0,59 %	-0,12 %	-0,39 %	–
Excess Return	+1,85 %	+5,71 %	-9,57 %	-2,33 %	-10,54 %	–