Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP | 9,60 % |
JSC KASPI.KZ ADR | 9,50 % |
GEORGIA CAPITAL PLC | 8,40 % |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 6,20 % |
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S | 6,10 % |
Summe: | 39,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. SEK | |
USD | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,98 % | nein | 10,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 100,00 SEK | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 2,00 Mio. SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Coeli SICAV I Frontier Markets Fund ist es, eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Zu diesen Regionen gehören die Märkte der folgenden Länder: Länder, die im MSCI Frontier Markets Index enthalten sind, Länder, die in keinem MSCI Index enthalten sind, sowie kleinere, im MSCI Emerging Market Index enthaltene Märkte, die die Merkmale eines Frontier-Marktes aufweisen und im Index sehr niedrig gewichtet sind (Frontier-Märkte). Dieser Teilfonds investiert vorrangig direkt und indirekt (d.h. durch Fonds, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Optionsscheine, derivative Finanzinstrumente) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere haben ihren eingetragenen Sitz in den Frontier-Märkten bzw. tätigen dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftsaktivitäten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die außerhalb der Frontier-Märkte notiert sind und die von der Nachfrage seitens der Frontier-Märkte profitieren. Dementsprechend kann das Aktienengagement auch durch Exchange Traded Funds mit Engagement in den oben genannten Märkten sowie in begrenztem Umfang durch Anlagen in Wandelanleihen erfolgen. Der Teilfonds kann zusätzlich kurzläufige Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie beliebige Anleihen halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,260 EUR -3,130 EUR · -1,59 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 214,040 USD -3,990 USD · -1,83 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |