Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

WKN: A14U9L
A14U9L

ISIN: LU1204915042
LU1204915042

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A14U9L
A14U9L

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU1204915042
LU1204915042

15.12.2020, 08:00:00 • KVG

10,184 EUR

+0,005 EUR+0,05 %

Geld

10,184 EUR

Brief

10,184 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.04.2020 Ausschüttend	0,200 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
France (Govt Of) 0.25% 25.07.2024	7,40 %
Tsy Infl Ix N/B 2.375% 15.01.2025	5,00 %
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.10.2025	4,30 %
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2025	4,00 %
Tsy Infl Ix N/B 0.625% 15.01.2026	3,10 %
United Kingdom I/L Gilt 1.25% 22.11.2027	3,00 %
Tsy Infl Ix N/B 1.125% 15.01.2033	3,00 %
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2027	2,90 %
Tsy Infl Ix N/B 0.5% 15.01.2028	2,90 %
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2026	2,40 %
Summe:	38,00 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1204915042 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU1116403947	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU1116404168	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,63 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 30.11.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Vejen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juni 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,184 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 15.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,05 %	10,184 EUR 15.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	10,184 EUR 15.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,43 %
3 Monate
1,53 %
1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-6,24 %
3 Jahre
-6,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,19
3 Monate
10,19
1 Jahr
10,21
3 Jahre
10,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,09
3 Monate
10,07
1 Jahr
9,58
3 Jahre
9,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,13
3 Monate
10,12
1 Jahr
10,04
3 Jahre
9,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,43 %	1,53 %	3,92 %	2,86 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,15 %	-0,70 %	-6,24 %	-6,30 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,19	10,19	10,21	10,22	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,09	10,07	9,58	9,58	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,13	10,12	10,04	9,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
+3,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+4,15 %
3 Jahre
-7,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+2,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,01 %
2 Jahre
+6,99 %
3 Jahre
+4,81 %
4 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+0,56 %	+3,71 %	+3,37 %	–	–
Relativer Return	+2,08 %	+1,30 %	+4,15 %	-7,13 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,08 %	+0,43 %	+0,34 %	-0,21 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+2,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+1,06 %	+0,56 %	+0,51 %	–	–
Excess Return	+4,01 %	+6,99 %	+4,81 %	+5,51 %	–	–

Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS

Fondsprospekte zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration - A d EUR DIS