Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

WKN
Emittent
DNCA Finance Luxembourg
ISIN
KVG
99,820 EUR
+0,160 EUR+0,16 %
Geld
99,820 EUR
Brief
99,820 EUR
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Fondsvolumen
105,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4.4)2,48 %
Loxam SAS 6.38% 2028 (6.1)2,37 %
Telefonica Europe BV PERP (4.7)2,30 %
Vodafone Group PLC PERP (4.6)2,27 %
Abertis Infraestructuras Finance BV PERP (5.7)2,06 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.25% 20302,01 %
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2026 (4.0)1,98 %
Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 (5.2)1,96 %
Playtech Plc 5.88% 2028 (4.6)1,95 %
Faurecia SE 3.75% 2028 (5.6)1,92 %
Summe:21,30 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren von der Entwicklung des Marktes für auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen von Emittenten aus dem privaten Sektor zu profitieren, und zwar durch eine diskretionäre Strategie. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Composite-Index 50 % Bloomberg Euro Corporate 500 - BBB + 50 % Bloomberg Euro High Yield BB Rating Only als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Die Anlagestrategie besteht in der Auswahl von Anleihen und Geldmarktinstrumenten durch Anpassung des Anlageprogramms an die Wirtschaftslage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern ein Engagement im Kreditmarkt und insbesondere im Hochzinssegment (Unternehmensschuldtitel mit hohem Kreditrisiko) zu bieten. Der Teilfonds investiert in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen, die von Standard & Poor's mit BB+ bis BB- oder von anderen Rating- Agenturen als gleichwertig eingestuft werden oder die von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Je nach Überzeugung des Managementteams in Bezug auf den Kreditmarkt könnte der Teilfonds jedoch seine Anlagen in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen diversifizieren, die ein Standard & Poor's-Rating von über BBB- oder ein gleichwertiges Rating aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden, oder in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen, die ein Standard & Poor's-Rating von unter B+ oder ein gleichwertiges Rating aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Der Teilfonds ist diversifiziert und wird in der Regel in mindestens 60 Emittenten investieren.

Stammdaten zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nolwenn LE ROUX, Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    105,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - SRI High Yield - N EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return