E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & V...

Fonds
524,709 EUR -2,48 -0,47% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A113B3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BFH59L67 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 524,709 ( n.a. ) Eröffnung 524,71 Hoch / Tief (heute) 524,71 / 524,71 Fondsvolumen 211,26 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 524,709 ( n.a. ) Vortag 527,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 530,18 / 463,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +10,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 524,71 EUR -2,48 -0,47% 17.09. 08:00:00 524,709 / 524,709
KAG (CHF) 589,76 CHF -4,19 -0,71% 17.09. 08:00:00 589,760 / 589,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Performance-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,18% +3,98% +10,92% -1,11% n.a. n.a.
relativer Return* +2,67% -0,17% -7,74% -33,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,67% -0,06% -0,67% -1,12% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,80% +0,51% -2,83% +4,94% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,89 +0,04 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return +8,72% +19,36% +1,54% +10,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 8,77% 11,89% 12,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -3,64% -9,05% -22,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +3,01% +5,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,39% -2,44% -9,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 598,45 598,45 598,45 598,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 585,36 563,54 539,71 452,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 591,35 584,54 568,13 535,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch Kapitalwachstum eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in Aktien und anderen Anlageklassen, die eine Aktienrendite repräsentieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den US Märkten. Der Fonds investiert in eine Reihe an Aktientiteln, wobei sich das Anlageportfolio voraussichtlich auf 25 bis 35 Einzeltitel konzentrieren wird. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die in den USA gelistet sind, kann jedoch bis zu 20 % des Vermögens weltweit investieren. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Liquidität kaum eingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden können. Sofern dies im besten Interesse des Fonds liegt, kann der Fonds darüber hinaus flexibel in flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, insbesondere in kurzfristigen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 05.12.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Sturdza
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
8,63% Financial Select Sector SPDR Fund
3,75% Becton Dickinson and Co
3,71% Alphabet Inc
3,68% IQVIA Holdings Inc
3,56% Celgene Corp
3,44% Allergan PLC
3,41% Dollar Tree Inc
3,36% Cognizant Technology Solutions Corp
3,22% Booking Holdings Inc
3,17% Thermo Fisher Scientific Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - PROFESSIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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