Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

ISIN
LU1160351208
93,780 EUR
+0,290 EUR+0,31 %
Geld
93,780 EUR
Brief
93,780 EUR
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Fondsvolumen
12,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGCZ · ISIN US912797KU05
7,18 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S
Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408
6,59 %
UKRAINE 17/32 REGS4,72 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98
4,02 %
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083
3,06 %
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS
Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94
2,84 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,80 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142
2,74 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45)
Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73
2,62 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S
Anleihe · WKN A287XY · ISIN XS2288824969
2,60 %
Summe:39,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    12,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H