Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGCZ · ISIN US912797KU05 | 7,18 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408 | 6,59 % |
UKRAINE 17/32 REGS | 4,72 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 4,02 % |
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083 | 3,06 % |
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94 | 2,84 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,80 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 2,74 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73 | 2,62 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A287XY · ISIN XS2288824969 | 2,60 % |
Summe: | 39,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,780 EUR +0,290 EUR · +0,31 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Baader Bank Echtzeit | 93,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 06.09.2024, 08:05:16 · unbekannt |