Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

WKN: A2ABVF
A2ABVF

ISIN: LU1160351380
LU1160351380

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

WKN: A2ABVF
A2ABVF

KVG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

ISIN: LU1160351380
LU1160351380

01.10.2024, 08:00:00 •

82,394 EUR

+0,799 EUR+0,98 %

Geld

82,394 EUR

Brief

82,394 EUR

Fondsvolumen

12,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
12,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,160 USD +0,300 USD · +0,33 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 USD · +0,33 %	91,160 USD 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,160 USD 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	82,394 EUR +0,799 EUR · +0,98 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,799 EUR · +0,98 %	82,394 EUR 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,394 EUR 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
+13,55 %
3 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
-7,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+16,79 %
2022
-15,62 %
2021
+3,12 %
2020
-14,07 %
2019
-8,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,87 %	-1,65 %	+13,55 %	+1,02 %	-7,65 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+16,79 %	-15,62 %	+3,12 %	-14,07 %	-8,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

Anlagethemen

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Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - R USD ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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