EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A...

Fonds
149,293 EUR -0,49 -0,33% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XB8A Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU1005541609 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 149,293 ( n.a. ) Eröffnung 149,29 Hoch / Tief (heute) 149,29 / 149,29 Fondsvolumen 32,59 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 149,293 ( n.a. ) Vortag 149,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,99 / 127,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +13,92%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 166,71 USD -0,09 -0,05% 21.06. 08:00:00 166,710 / 166,710
KAG (EUR) 149,29 EUR -0,49 -0,33% 21.06. 08:00:00 149,293 / 149,293

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +3,05% +14,76% +21,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +4,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,13 -0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,94% -2,46% -0,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 8,33% 9,23% 9,13% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,92% -5,41% -22,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +4,70% +4,83% +5,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,76% -1,00% -5,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 168,15 168,15 168,15 183,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 165,24 156,59 141,53 141,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 166,78 163,05 153,41 158,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

EdRF QuAM 15 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von 15 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten Aktienportfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 100 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Futures zusammen und deckt Rentenund Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Aktien oder Anteilen an, die von offenen Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ('OGAW') ausgegeben werden, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management (U
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,20% STOXX 600 P HG JUN17
10,10% TECDAX STOCK IND JUN17
10,10% STOXX EUR SMALL20 JUN17
10,00% IBEX 35 INDX FUTR MAY17
10,00% STOXX 600 TECH JUN17
Stand: 28.04.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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