Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
08.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS Euro STOXX 50 ESG | 7,47 % |
| UBS S&P 500 ESG | 7,17 % |
| WisdomTree Physical Gold | 6,96 % |
| HC Snyder US All Cap Equ | 5,74 % |
| M&G Europ Strategic Value | 5,47 % |
| Amundi MSCI Europe SRI | 5,20 % |
| CIM Dividend Income | 5,15 % |
| S4A US Equity ESG | 4,63 % |
| Threadneedle Smaller Co. | 4,43 % |
| Magna New Frontiers | 3,96 % |
| Summe: | 56,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von 'A' eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungeni. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden.
Stammdaten zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,810 EUR +0,270 EUR · +0,30 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,30 % | 91,810 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,400 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,590 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 15,64 % | 10,09 % | 8,10 % | 7,92 % | 9,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -13,12 % | -14,66 % | -14,66 % | -15,50 % | -25,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,24 | 94,12 | 95,82 | 95,82 | 95,82 | 95,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,44 | 81,77 | 81,77 | 74,16 | 65,65 | 53,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,58 | 89,55 | 90,64 | 83,50 | 81,50 | 72,77 |
Performance-Kennzahlen zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,00 % | -2,42 % | +5,66 % | +18,92 % | +44,19 % | +51,55 % |
| Relativer Return | -1,88 % | +4,18 % | -2,87 % | -14,29 % | -25,45 % | -41,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | +1,37 % | -0,24 % | -0,43 % | -0,49 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +14,47 % | +8,11 % | -10,38 % | +13,56 % | +5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,81 % | +0,68 % | +0,57 % | +1,00 % | +0,41 % |
| Excess Return | +2,28 % | +14,56 % | +17,63 % | +19,07 % | +45,69 % | +46,16 % |