ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Fonds
169,280 EUR +0,02 +0,01% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J3BS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0WLW5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 175,210 ( n.a. ) Eröffnung 169,28 Hoch / Tief (heute) 169,28 / 169,28 Fondsvolumen 105,54 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 169,280 ( n.a. ) Vortag 169,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,02 / 169,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -0,59%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR
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KAG (EUR) 169,28 EUR +0,02 +0,01% 21.09. 08:00:00 169,280 / 175,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% -0,45% -0,65% +1,77% +10,90% n.a.
relativer Return* +1,88% +1,05% -0,81% +0,35% -8,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,88% +0,35% -0,07% +0,01% -0,15% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,10% +0,09% +2,71% -0,90% +8,90% -0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,73 +0,34 +0,16 +0,60 n.a.
Excess Return -0,63% -2,27% +1,92% +1,38% +6,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 0,88% 1,16% 1,88% 2,14% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,53% -1,72% -3,65% -4,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,12% +0,43% +1,47% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,64% -2,24% -2,39% n.a.
Höchstkurs 170,10 170,16 172,02 175,35 175,35 n.a.
Tiefstkurs 169,26 169,26 169,06 165,30 152,50 n.a.
Durchschnittspreis 169,58 169,80 170,32 170,37 167,45 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den im Rahmen des Auswahlprozesses berücksichtigten Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie (Hersteller sowie Spezialhandel außer konventioneller Einzelhandel), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Abbau von Kohle bzw. ein nennenswerter Anteil (mind. 25%) von Kohle am Energiemix bei Versorgungsunternehmen, Glückspiel. Auf Staatsanleihenebene zählen zudem die Verankerung der Todesstrafe in der jeweiligen erfassung, der Besitz von Atomwaffen sowie die Verletzung von Arbeitsrechtsnormen gemäß International Labour Organisation (ILO) zu den Ausschlusskriterien.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Anteil Wertpapiername
2,23% Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.2026
2,22% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
2,21% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
2,16% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,13% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,11% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,03% Free State of Bavaria 2,375% 08.09.2020
2,02% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
1,94% Erste Group Bank AG 3% 06.09.2018
1,88% Malta Government Bond 4,3% 01.08.2033
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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