ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Fonds
170,628 EUR +0,08 +0,05% 23.06.2017, 22:25:11
WKN: A0KFXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000686084 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 171,222 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 170,63 Hoch / Tief (heute) 170,63 / 170,63 Fondsvolumen 120,30 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 170,033 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 170,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,70 / 168,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +0,15%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 169,92 EUR +0,13 +0,08% 23.06. 10:26:46 170,010 / 171,260
KAG (EUR) 170,63 EUR +0,08 +0,05% 23.06. 08:00:00 170,630 / 176,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,24% +0,15% +8,15% +20,10% +50,63%
relativer Return -0,57% +1,96% -0,13% -11,98% +1,95% -14,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,65% -0,01% -0,35% +0,03% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +3,42% -0,37% +9,74% +0,42% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +1,16 +1,11 +1,24 +1,30 -0,11
Excess Return +0,17% +5,38% +8,00% +12,71% +17,06% -4,67%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,09% 1,93% 2,34% 2,41% 2,86%
max. Verlust -0,08% -0,40% -3,65% -4,34% -4,34% -5,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +1,43% +1,43% +2,23% +2,71%
1-Monats-Tief +0,62% +0,05% -2,09% -2,09% -2,09% -2,09%
Höchstkurs 170,96 170,96 175,35 175,35 175,35 175,35
Tiefstkurs 170,07 169,46 168,95 160,66 146,68 121,65
Durchschnittspreis 170,40 170,42 171,69 168,88 163,10 149,21

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen .

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Auflagedatum 08.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,02 EUR (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,82% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,42% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
2,38% UniCredit Bank Austria AG 4,125% 24.02.2021
1,97% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
1,97% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875% 10.03.2028
1,91% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
1,90% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,86% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
1,82% Slovenia Government Bond 2,125% 28.07.2025
1,81% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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