ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Fonds
170,550 EUR +0,05 +0,03% 21.11.2017, 20:30:18
WKN: A0KFXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000686084 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 172,250 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 170,50 Hoch / Tief (heute) 170,88 / 170,50 Fondsvolumen 104,80 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 170,550 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 170,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,35 / 168,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,07%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 170,75 EUR +0,02 +0,01% 21.11. 09:34:44 /
KAG (EUR) 171,36 EUR +0,09 +0,05% 20.11. 08:00:00 171,360 / 177,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,50% +1,04% +5,15% +15,24% +46,31%
relativer Return -0,19% +0,77% +6,60% -6,19% +1,82% -13,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,26% +0,53% -0,18% +0,03% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +3,42% -0,37% +9,74% +0,42% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,93 +0,72 +1,19 +0,97 -0,22
Excess Return +1,06% +3,72% +5,00% +11,50% +12,20% -8,99%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,18% 1,57% 2,28% 2,34% 2,82%
max. Verlust -0,31% -0,46% -1,20% -4,34% -4,34% -5,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,36% +0,84% +1,39% +1,39% +2,65%
1-Monats-Tief +0,26% -0,19% -0,32% -2,13% -2,13% -2,16%
Höchstkurs 171,76 171,76 171,76 175,35 175,35 175,35
Tiefstkurs 170,58 170,10 168,95 164,27 151,28 121,65
Durchschnittspreis 171,24 170,76 170,30 169,84 164,76 151,15

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-achhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Auflagedatum 08.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,02 EUR (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,22% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,21% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
2,20% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
2,16% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,12% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
2,10% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,06% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
2,04% Free State of Bavaria 2,375% 08.09.2020
1,95% Erste Group Bank AG 3% 06.09.2018
1,91% Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.2026
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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