ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Fonds
135,278 EUR -1,66 -1,22% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A110U8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A16X22 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 140,013 ( n.a. ) Eröffnung 135,28 Hoch / Tief (heute) 135,28 / 135,28 Fondsvolumen 210,03 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 135,278 ( n.a. ) Vortag 136,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,36 / 135,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -4,94%
Benchmark
ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,28 EUR -1,66 -1,22% 14.08. 08:00:00 135,278 / 140,013
KAG (CZK) 3.476,60 CZK -37,98 -1,08% 14.08. 08:00:00 3.476,600 / 3.598,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,80% -3,50% -4,16% +1,80% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,13% -0,53% +11,86% -5,63% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -0,64 -0,11 -0,23 n.a. n.a.
Excess Return -5,89% -9,34% -3,14% -9,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 6,73% 6,62% 9,61% n.a. n.a.
max. Verlust -2,49% -4,14% -7,05% -14,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,77% +0,93% +1,95% +6,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,77% -1,80% -2,32% -6,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.604,46 3.666,33 3.781,30 4.095,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.514,58 3.514,58 3.514,58 3.304,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.581,19 3.580,35 3.644,24 3.698,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Auflagedatum 28.03.2014
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Anteil Wertpapiername
3,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
1,73% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,70% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
1,60% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,54% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
1,49% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,42% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,38% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 15.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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