ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Fonds
3.579,980 CZK -10,99 -0,31% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A110U8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A16X22 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.705,290 ( n.a. ) Eröffnung 3.579,98 Hoch / Tief (heute) 3.579,98 / 3.579,98 Fondsvolumen 221,16 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 3.579,980 ( n.a. ) Vortag 3.590,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.095,54 / 3.555,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +1,23%
Benchmark
ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,80 EUR -0,37 -0,26% 24.11. 08:00:00 140,801 / 145,729
KAG (CZK) 3.579,98 CZK -10,99 -0,31% 24.11. 08:00:00 3.579,980 / 3.705,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -1,92% +1,23% -0,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +11,86% -5,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -0,12 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,77% -2,19% -8,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 5,88% 7,56% 10,99% n.a. n.a.
max. Verlust -2,74% -5,97% -13,19% -21,40% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,07% +0,36% +4,96% +8,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,07% -2,63% -5,33% -8,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.655,73 3.781,30 4.095,54 4.204,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.555,53 3.555,53 3.555,53 3.304,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.610,25 3.693,15 3.837,55 3.772,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Auflagedatum 28.03.2014
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Anteil Wertpapiername
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
1,84% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,53% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,46% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
1,42% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,35% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,27% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.08.2030
1,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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