ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Fonds
3.873,740 CZK -4,57 -0,12% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A110U8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A16X22 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 4.009,330 ( n.a. ) Eröffnung 3.873,74 Hoch / Tief (heute) 3.873,74 / 3.873,74 Fondsvolumen 184,04 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 3.873,740 ( n.a. ) Vortag 3.878,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.095,54 / 3.711,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +7,94%
Benchmark
ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,48 EUR -0,16 -0,11% 23.06. 08:00:00 147,485 / 152,647
KAG (CZK) 3.873,74 CZK -4,57 -0,12% 23.06. 08:00:00 3.873,740 / 4.009,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% -0,68% +8,30% +9,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +11,86% -5,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,08 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,10% +1,81% +5,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 9,20% 8,20% 10,97% n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -5,99% -6,02% -21,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,94% +4,16% +7,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -5,50% -5,50% -8,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.896,43 4.095,54 4.095,54 4.204,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.850,15 3.850,15 3.690,65 3.304,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.877,30 3.962,33 3.886,04 3.783,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Auflagedatum 28.03.2014
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Anteil Wertpapiername
2,08% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
2,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,83% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,55% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
1,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,44% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,43% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,41% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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