Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
- WKN
- A3EVYW
- ISIN
- LU2687137518
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22 | 2,36 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021 | 2,36 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810 | 2,35 % |
| ALLIANDER 12/24 | 2,35 % |
| COBA 19/24 S.928 | 2,33 % |
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LU1K · ISIN XS2757986224 | 2,20 % |
| ABB.IRE.FIN. 19/24 | 2,15 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,90 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 1,89 % |
CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LTSW · ISIN XS2752874821 | 1,89 % |
| Summe: | 21,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Short Term ('Teilfonds', 'Finanzprodukt') ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine kurzfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Der Teilfonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,330 CHF -0,020 CHF · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 CHF · -0,02 % | 101,330 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 101,330 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 108,190 EUR +0,121 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,121 EUR · +0,11 % | 108,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 108,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,35 % | 0,26 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,12 % | -0,19 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,36 | 101,39 | 101,39 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,30 | 101,26 | 100,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,33 | 101,32 | 101,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +1,75 % | +3,10 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,79 % | -0,92 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -10,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,75 % | – | – | – | – | – |