Alternative Investments • Dach Hedge Fonds

Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

WKN: A3EXKZ
A3EXKZ

ISIN: AT0000A38148
AT0000A38148

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A3EXKZ
A3EXKZ

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A38148
AT0000A38148

gestern, 08:00:00 • KVG

104,120 EUR

-1,150 EUR-1,09 %

Geld

104,120 EUR

Brief

109,330 EUR

Fondsvolumen

52,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,47 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AQR II-AQR SUS.ST.PRE.GL EQ. NAMENS-ANTEILE B1 EUR(INE)O.N. Fonds · WKN A1431D · ISIN LU1285432289	18,15 %
FAST Global Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2DK1U · ISIN LU0966156555	17,17 %
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - D EUR ACC H Fonds · WKN A2QL2X · ISIN IE00BNG8NB00	15,51 %
Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - B2 EUR ACC Fonds · WKN A2N7FH · ISIN IE00BFXZM884	10,67 %
BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A0RLW8 · ISIN LU0418791066	10,38 %
JP Morgan Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) EUR Acc. Fonds · WKN A1W91T · ISIN LU1001748398	9,25 %
BlackRock Strategic Funds Asia Pacific Absolute Return Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A2ASD0 · ISIN LU1495982602	8,36 %
AMUNDI ALT.II-A.S.GROVE EV.DR. REG. SHS EB EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EP16 · ISIN IE000QWXD8F2	6,22 %
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - D EUR ACC Fonds · WKN A2QLC2 · ISIN IE00BNG8N985	3,37 %
Summe:	99,08 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A38148 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,49 %	nein	–
AT0000A0SFS3	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A0SED8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	50.000,00 EUR
AT0000A0SFR5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	–
AT0000A0SEC0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

Der ERSTE ALTERNATIVE EQUITY ist ein gemischer Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren und alternative Anlagestrategien einsetzen können, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.

Stammdaten zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Süttinger, Karl Altrichter
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
52,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,120 EUR -1,150 EUR · -1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,150 EUR · -1,09 %	104,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,210 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
5,63 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,22
3 Monate
106,22
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,33
3 Monate
101,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,55
3 Monate
103,78
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	5,63 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,78 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,22	106,22	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,33	101,08	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,55	103,78	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Erste Alternative Equity - D03 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,02 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,38 %	+4,15 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,02 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–