FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT...

Fonds
12,540 EUR -0,01 -0,08% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A12CVG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116432458 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 12,540 ( n.a. ) Eröffnung 12,54 Hoch / Tief (heute) 12,54 / 12,54 Fondsvolumen 183,00 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 12,540 ( n.a. ) Vortag 12,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,47 / 12,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / -0,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,54 EUR -0,01 -0,08% 21.07. 08:00:00 12,540 / 12,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,27% -5,78% -0,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,88% -0,34% -3,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,11% -0,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,16% +12,99% +11,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,22% +7,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 7,85% 7,33% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,27% -6,76% -6,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,27% +1,86% +2,95% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,27% -4,27% -4,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,11 13,46 13,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,55 12,55 12,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,79 12,97 12,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,39% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,32% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,28% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
2,10% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
2,07% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,81% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,60% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,54% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,49% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 17.08.2019
1,43% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - Y EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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