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finccam Volatility Premium - I EUR DIS
- WKN
- A2JQK1
- ISIN
- DE000A2JQK19
• KVG
126,710 EUR
-0,790 EUR-0,62 %
Geld
126,710 EUR
Brief
126,710 EUR
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Fondsvolumen
634,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,670 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,630 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 4,85 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 3,68 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) Anleihe · WKN A185TU · ISIN XS1485596511 | 3,06 % |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 2,92 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV5V · ISIN XS2787169536 | 2,76 % |
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(27) Anleihe · WKN A1ZR51 · ISIN XS1135277140 | 2,42 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 2,37 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368 | 2,10 % |
| SVENSKA HDBK. 23/26 MTN | 2,01 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27) Anleihe · WKN A0NULV · ISIN XS0300113254 | 1,64 % |
| Summe: | 27,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH.
- Fondsvolumen634,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 4,63 % | 5,76 % | 5,78 % | 6,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -1,61 % | -3,11 % | -10,83 % | -10,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,22 | 120,48 | 111,72 | 106,05 | 99,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,17 | 124,54 | 120,03 | 115,85 | 110,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu finccam Volatility Premium - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +4,49 % | +13,67 % | +20,26 % | +28,44 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,67 % | +3,47 % | +6,39 % | +10,92 % | -2,94 % | +11,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | +0,43 % | +0,69 % | +1,14 % | +0,88 % | – |
| Excess Return | +12,78 % | +6,00 % | +13,11 % | +28,14 % | +31,13 % | – |