Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
- WKN
- A1C221
- ISIN
- LU0526609044
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 2,561 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,137 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,945 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356 | 1,05 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972 | 1,01 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,01 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6K2 · ISIN XS2999658565 | 0,95 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020 | 0,91 % |
Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A19VX6 · ISIN XS1757377400 | 0,91 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665 | 0,86 % |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A285YC · ISIN XS2264977146 | 0,83 % |
| GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN Derivat · WKN A4D5XU · ISIN XS2983840518 | 0,82 % |
0.6% ABN AMRO BANK NV NOTES 2020-2027 (51899527) Anleihe · WKN A28R4V · ISIN XS2102283061 | 0,77 % |
| Summe: | 9,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,010 EUR -0,450 EUR · -0,41 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,450 EUR · -0,41 % | 110,010 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,010 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 3,41 % | 3,16 % | 4,63 % | 4,00 % | 3,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,68 % | -1,81 % | -8,82 % | -17,07 % | -17,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,46 | 110,46 | 110,78 | 110,78 | 121,02 | 121,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,18 | 107,90 | 106,00 | 98,56 | 98,56 | 98,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,62 | 108,94 | 108,87 | 105,06 | 110,08 | 113,70 |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,26 % | +5,55 % | +9,82 % | +3,36 % | +16,06 % |
| Relativer Return | +0,35 % | +4,73 % | +3,96 % | +4,25 % | +2,08 % | -5,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +1,55 % | +0,32 % | +0,12 % | +0,03 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +4,81 % | +8,60 % | -13,09 % | -0,89 % | +2,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,08 % | +0,53 % | +0,16 % | +0,24 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,24 % | +7,79 % | +7,61 % | +2,78 % | +4,86 % | +7,17 % |