Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

124,301 EUR
-0,587 EUR-0,47 %
Geld
124,301 EUR
Brief
124,301 EUR
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Fondsvolumen
266,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
2,373 GBP
15.03.2024
Ausschüttend
0,114 GBP
15.11.2023
Ausschüttend
1,796 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356
1,05 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)
Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972
1,01 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
1,01 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4D6K2 · ISIN XS2999658565
0,95 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020
0,91 %
Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A19VX6 · ISIN XS1757377400
0,91 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665
0,86 %
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A285YC · ISIN XS2264977146
0,83 %
GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN
Derivat · WKN A4D5XU · ISIN XS2983840518
0,82 %
0.6% ABN AMRO BANK NV NOTES 2020-2027 (51899527)
Anleihe · WKN A28R4V · ISIN XS2102283061
0,77 %
Summe:9,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kent Zhang, Vivek Acharya, Anais Brunner
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    266,78 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,40 %
1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
-8,40 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,27
3 Monate
105,27
1 Jahr
105,27
3 Jahre
105,27
5 Jahre
109,25
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,91
3 Monate
102,43
1 Jahr
99,36
3 Jahre
90,35
5 Jahre
90,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,38
3 Monate
103,55
1 Jahr
102,81
3 Jahre
97,85
5 Jahre
101,22
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,68 %3,40 %3,14 %4,61 %4,00 %
Maximaler Verlust-0,52 %-0,58 %-1,65 %-8,40 %-15,99 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)105,27105,27105,27105,27109,25
Tiefstkurs (in EUR)103,91102,4399,3690,3590,35
Durchschnittspreis (in EUR)104,38103,55102,8197,85101,22

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+8,18 %
3 Jahre
+16,86 %
5 Jahre
+15,73 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,16 %
2024
+11,38 %
2023
+12,35 %
2022
-16,40 %
2021
+5,98 %
2020
-2,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,98 %
2 Jahre
+11,18 %
3 Jahre
+12,56 %
4 Jahre
+8,13 %
5 Jahre
+10,99 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,86 %+1,05 %+8,18 %+16,86 %+15,73 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,16 %+11,38 %+12,35 %-16,40 %+5,98 %-2,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,27 %+1,54 %+0,86 %+0,46 %+0,53 %
Excess Return+3,98 %+11,18 %+12,56 %+8,13 %+10,99 %