Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
- WKN
- A2QQE8
- ISIN
- LI0599811994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
Fondsstrategie zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Stammdaten zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,500 EUR +1,860 EUR · +1,81 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,63 % | 11,08 % | 7,01 % | 7,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,74 % | -7,33 % | -7,33 % | -7,33 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 27,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,75 | 110,76 | 110,76 | 110,76 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,64 | 102,64 | 100,71 | 89,60 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,97 | 107,48 | 106,47 | 99,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,02 % | -5,03 % | +3,76 % | +9,67 % | – | – |
| Relativer Return | – | -0,08 % | +2,61 % | +14,91 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,03 % | +0,22 % | +0,39 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,90 % | +10,41 % | +11,06 % | -15,13 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,52 % | +0,36 % | +0,17 % | – | – |
| Excess Return | +0,30 % | +6,96 % | +8,30 % | +6,42 % | – | – |