Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2020 Ausschüttend | 1,400 EUR |
30.04.2019 Ausschüttend | 2,190 EUR |
27.04.2018 Ausschüttend | 1,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXGN · ISIN XS1195056079 | 3,83 % |
Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A2LQ42 · ISIN XS1808482746 | 3,11 % |
SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25) Anleihe · WKN A14KJF · ISIN DE000A14KJF5 | 2,76 % |
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RRU5 · ISIN XS1823623878 | 1,65 % |
Mapfre S.A. EO-Obl. 2016(26) Anleihe · WKN A181MS · ISIN ES0224244071 | 1,59 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 1,41 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RXL8 · ISIN XS1890845875 | 1,40 % |
Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K8UA · ISIN XS2525226622 | 1,39 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) Anleihe · WKN A254TM · ISIN DE000A254TM8 | 1,26 % |
4.375% BANQUE POSTALE BDS 17.01.30 SEN(124330046) Anleihe · WKN A3LCW1 · ISIN FR001400F5F6 | 1,13 % |
Summe: | 19,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,652 EUR -0,066 EUR · -0,06 % 14.05.2021, 08:00:00 · unbekannt |