Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
- WKN
- A0B6D4
- ISIN
- LU0169253068
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A2LQ42 · ISIN XS1808482746 | 2,90 % |
Mapfre S.A. EO-Obl. 2016(26) Anleihe · WKN A181MS · ISIN ES0224244071 | 1,50 % |
Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJHX · ISIN FR001400IBM5 | 1,50 % |
Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K8UA · ISIN XS2525226622 | 1,31 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 1,30 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) Anleihe · WKN A254TM · ISIN DE000A254TM8 | 1,21 % |
Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LZCC · ISIN XS2830454554 | 1,19 % |
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LQ05 · ISIN XS2708134023 | 1,17 % |
Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0AY · ISIN XS2843262887 | 1,10 % |
1.625% CARMILA SAS BONDS 2020-2027 (58474570) Anleihe · WKN A285VK · ISIN FR0014000T33 | 1,06 % |
| Summe: | 14,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 149,542 EUR +0,054 EUR · +0,04 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,054 EUR · +0,04 % | 149,542 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 149,542 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,22 % | 3,56 % | 2,76 % | 4,27 % | 3,74 % | 3,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,88 % | -1,88 % | -10,02 % | -21,15 % | -21,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 48,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 161,50 | 161,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,22 | 146,19 | 141,53 | 127,34 | 127,34 | 127,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,80 | 147,93 | 146,52 | 139,99 | 146,73 | 149,27 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - EX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +0,34 % | +5,51 % | +6,07 % | -1,46 % | -0,31 % |
| Relativer Return | +0,54 % | +6,67 % | +3,65 % | +1,57 % | -2,20 % | -18,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | +2,18 % | +0,30 % | +0,04 % | -0,04 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +4,59 % | +6,47 % | -15,88 % | -1,65 % | +2,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,87 % | +0,30 % | -0,19 % | +0,00 % | -0,21 % |
| Excess Return | +2,12 % | +5,35 % | +3,94 % | -3,03 % | +0,04 % | -7,64 % |