Aktienfonds • Aktien Euroland

Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

WKN: A2AE5N
A2AE5N

ISIN: LU1350416027
LU1350416027

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2AE5N
A2AE5N

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1350416027
LU1350416027

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

156,305 EUR

-1,520 EUR-0,96 %

Geld

156,305 EUR

Brief

156,305 EUR

Fondsvolumen

144,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	9,71 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	6,08 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,90 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,28 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,74 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,31 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,97 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,85 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,79 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,71 %
Summe:	43,34 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1350416027 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	100.000,00 EUR
LU0577415549	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	500,00 EUR
LU1350416290	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	500,00 EUR
LU1350416373	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,16 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luciano Gisonni
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
144,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,305 EUR -1,520 EUR · -0,96 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,520 EUR · -0,96 %	156,305 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	156,305 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,89 %
3 Monate
9,33 %
1 Jahr
10,81 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
13,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-17,16 %
5 Jahre
-26,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
159,90
3 Monate
159,90
1 Jahr
159,90
3 Jahre
159,90
5 Jahre
159,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
155,01
3 Monate
143,91
1 Jahr
127,17
3 Jahre
113,32
5 Jahre
90,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,64
3 Monate
153,55
1 Jahr
140,19
3 Jahre
130,91
5 Jahre
123,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,89 %	9,33 %	10,81 %	12,24 %	13,87 %	–
Maximaler Verlust	-3,06 %	-3,06 %	-8,77 %	-17,16 %	-26,56 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	155,01	143,91	127,17	113,32	90,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	157,64	153,55	140,19	130,91	123,48	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+9,67 %
1 Jahr
+16,44 %
3 Jahre
+27,17 %
5 Jahre
+40,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-6,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,73 %
2023
+15,94 %
2022
-7,82 %
2021
+15,90 %
2020
-3,97 %
2019
+21,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,57 %
2 Jahre
+29,69 %
3 Jahre
+28,61 %
4 Jahre
+59,29 %
5 Jahre
+41,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+9,67 %	+16,44 %	+27,17 %	+40,30 %	–
Relativer Return	+0,02 %	+2,35 %	+4,64 %	-0,80 %	-6,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,78 %	+0,38 %	-0,02 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,73 %	+15,94 %	-7,82 %	+15,90 %	-3,97 %	+21,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+1,27 %	+0,72 %	+1,04 %	+0,53 %	–
Excess Return	+12,57 %	+29,69 %	+28,61 %	+59,29 %	+41,80 %	–

Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC

Fondsprospekte zu Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC