Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | 0,95 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.09.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,160 EUR |
23.09.2022 Ausschüttend | 1,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,71 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,08 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,90 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,28 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,74 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,31 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,97 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,85 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,79 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,71 % |
Summe: | 43,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,999 EUR -0,560 EUR · -0,39 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |