Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
- WKN
- A1XBKK
- ISIN
- LU0997587752
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 0,232 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,132 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,024 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,81 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 3,30 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,28 % |
| FNMA 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424592 · | 2,02 % |
| Fannie Mae 4 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0404537 · | 1,98 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9K8 · ISIN XS1312891549 | 1,96 % |
| LSEG NETHERLANDS B.V. 21 MAY 2025 CP | 1,85 % |
0.375% BPCE SA BDS 02.02.26 SEN(116142527) Anleihe · WKN A3K1KB · ISIN FR0014007VF4 | 1,64 % |
Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25) Anleihe · WKN A1HM7Y · ISIN XS0951216166 | 1,51 % |
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28R39 · ISIN XS2100663579 | 1,40 % |
| Summe: | 23,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere werden überwiegend auf Euro lauten. Das Portfolio kann auch in nicht auf Euro lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken eingesetzt werden, mit denen versucht wird, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro zu reduzieren), sowie in (hochverzinsliche) Wertpapiere mit einem Rating unter Anlagequalität ('Investment-Grade') und in Wertpapiere aus aufstrebenden Märkten. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Das Portfolio kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,160 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,160 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,58 % | 1,40 % | 1,54 % | 2,11 % | 1,83 % | 1,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,30 % | -0,70 % | -3,65 % | -7,51 % | -7,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,16 | 10,24 | 10,24 | 10,29 | 10,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,11 | 10,03 | 9,90 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,14 | 10,10 | 10,08 | 9,84 | 9,97 | 10,09 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +1,20 % | +5,00 % | +8,32 % | +4,40 % | +5,46 % |
| Relativer Return | +1,33 % | +4,08 % | +4,30 % | +11,36 % | +16,26 % | -1,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +1,34 % | +0,35 % | +0,30 % | +0,25 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,70 % | +3,56 % | +4,64 % | -5,58 % | -0,88 % | +0,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,13 % | +0,77 % | +0,79 % | +0,64 % | -0,28 % |
| Excess Return | +1,61 % | +4,11 % | +5,04 % | +6,35 % | +5,90 % | -4,77 % |