GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT L...

Fonds
7,190 EUR -0,03 -0,42% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M9WE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0302284566 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,190 ( n.a. ) Eröffnung 7,19 Hoch / Tief (heute) 7,19 / 7,19 Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 7,190 ( n.a. ) Vortag 7,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,41 / 7,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,36% / -12,94%
Benchmark
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT L...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,19 EUR -0,03 -0,42% 20.09. 08:00:00 7,190 / 7,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,36% -6,62% -12,94% -0,05% -10,99% +22,97%
relativer Return* -2,22% -6,04% -10,18% -13,14% -39,43% -55,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,22% -2,05% -0,89% -0,39% -0,83% -0,68%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -12,10% +1,75% +11,12% -8,50% +4,05% -14,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,52 -0,55 +0,00 -0,35 -0,30 -0,17
Excess Return -12,92% -9,64% +0,10% -14,82% -15,05% -22,93%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,15% 9,10% 8,49% 10,37% 10,32% 10,65%
max. Verlust -5,65% -10,12% -16,53% -18,22% -21,17% -26,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,36% -0,13% +2,12% +5,54% +5,54% +9,75%
1-Monats-Tief -3,36% -3,36% -5,43% -6,13% -8,29% -12,69%
Höchstkurs 7,44 7,81 8,71 9,22 10,13 11,71
Tiefstkurs 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02
Durchschnittspreis 7,21 7,51 8,09 8,39 8,82 9,44

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,87% GS Liq.Res.USD X Dis
3,17% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,52% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
2,40% Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031
1,84% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,82% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
1,80% 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
1,75% STANDARD CHARTERED BANK-SINGAP 9% 19 MAR 2029 144A
1,65% Turkey Government Bond 12,2% 18.01.2023
1,64% Standard Chartered Bank/Singapore 8,75% 19.05.2031
Stand: 31.07.2018

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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