H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD...

Fonds
117,349 EUR -0,12 -0,10% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YHF6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0105946425 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 120,871 ( n.a. ) Eröffnung 117,35 Hoch / Tief (heute) 117,35 / 117,35 Fondsvolumen 10,08 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 117,061 ( n.a. ) Vortag 117,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,54 / 115,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +9,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,27 USD -0,25 -0,18% 15.11. 08:00:00 137,930 / 142,420
KAG (EUR) 117,35 EUR -0,12 -0,10% 15.11. 08:00:00 117,061 / 120,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% +0,64% -0,02% +9,80% +36,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,59% +5,16% +5,81% +12,60% +9,96% +20,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,91 +0,18 +0,11 +0,62 n.a.
Excess Return +9,87% +10,86% +3,57% +2,80% +23,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 3,90% 4,66% 6,50% 6,75% n.a.
max. Verlust -1,65% -1,65% -2,30% -17,27% -19,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +1,52% +2,49% +5,76% +5,76% n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -1,53% -3,89% -6,09% n.a.
Höchstkurs 140,58 140,58 140,58 140,58 142,73 n.a.
Tiefstkurs 138,26 136,54 124,61 115,51 109,07 n.a.
Durchschnittspreis 139,24 138,80 133,70 130,09 129,55 n.a.

Fondsstrategie zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Das Anlageziel des H.A.M. Convertible Growth Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines erhöhten Wertzuwachses durch Investitionen in ein weltweites, aktiv gemanagtes Portfolio bestehend aus aktienbezogenen Wertpapieren, insbesondere in solche, die das Aktienexposure über Wandlungsrechte realisieren. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen], Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

Fondsprospekte zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Auflagedatum 28.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,95% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,78% Remgro Jersey GBP Ltd 2,625% 22.03.2021
2,24% Bangkok Dusit Medical Services PCL 0% 18.09.2019
2,04% Bayer Capital Corp BV 5,625% 22.11.2019
1,94% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,94% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
1,80% TPK Holding Co Ltd 0% 08.04.2020
1,79% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
1,71% Corp Economica Delta SA 1% 01.12.2023
1,69% Bekaert SA 0% 09.06.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu H.A.M. CONVERTIBLE GROWTH FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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