HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V...

Fonds
97,680 EUR +0,09 +0,09% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DTM0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2DTM02 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 100,610 ( n.a. ) Eröffnung 97,68 Hoch / Tief (heute) 97,68 / 97,68 Fondsvolumen 27,07 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 97,680 ( n.a. ) Vortag 97,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,04 / 91,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +4,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,68 EUR +0,09 +0,09% 04.12. 08:00:00 97,680 / 100,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% +0,12% +3,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,75% -5,38% -9,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,75% -1,83% -0,86% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,84% -6,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,83% +0,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,56% 2,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,65% -3,10% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,44% +2,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,53% -3,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,17 98,17 98,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,59 97,23 91,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,00 97,73 95,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

Stammdaten zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

Auflagedatum 22.11.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (26.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heidelberger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,18%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu HEIDELBERGER VERMÖGEN KONSERVATIV - V EUR DIS

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