Alternative Investments • Hedgefonds

Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

123,155 EUR
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Fondsvolumen
118,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

WertpapiernameAnteil
Kimco Realty
Aktie · WKN 883111 · ISIN US49446R1095
4,75 %
Vail Resorts
Aktie · WKN 905285 · ISIN US91879Q1094
3,49 %
Evercore Partners
Aktie · WKN A0KEXP · ISIN US29977A1051
2,99 %
Robinhood Markets A
Aktie · WKN A3CVQC · ISIN US7707001027
2,99 %
Dave & Busters Entertain.
Aktie · WKN A1J5S8 · ISIN US2383371091
2,76 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
2,31 %
New Relic
Aktie · WKN A12FNA · ISIN US64829B1008
2,11 %
Cirrus Logic
Aktie · WKN 877381 · ISIN US1727551004
2,02 %
Dycom Industries
Aktie · WKN 877158 · ISIN US2674751019
1,93 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
1,73 %
Summe:27,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Kurita
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services
  • Fondsvolumen
    118,39 Mio. USD110,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Hedgefonds?

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Ket.Hill US L/S Eq.Fd.Y

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return