HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
- WKN
- A3DD99
- ISIN
- DE000A3DD994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | 9,03 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) | 8,88 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 8,04 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne | 7,84 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 4,84 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 | 4,50 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25 | 4,49 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25 | 4,48 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 | 4,47 % |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 | 4,46 % |
| Summe: | 61,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
Fondsstrategie zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige positive Wertentwicklung an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in globale Aktien- und Rentenmärkte. Die Asset Allokation des Fonds erfolgt auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Währungsrisiken werden dabei weitgehend vermieden bzw. abgesichert. Zudem verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 90 % auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -10 % nicht überschreiten. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass das Wertsicherungsziel erreicht wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,360 EUR -0,100 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,09 % | 111,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 4,68 % | 3,48 % | 3,08 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -3,29 % | -3,96 % | -4,42 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,59 | 111,59 | 111,70 | 111,70 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,71 | 107,08 | 106,64 | 96,33 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,28 | 110,22 | 109,84 | 104,23 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Global Wertsicherung 90 - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +0,77 % | +4,90 % | +13,94 % | – | – |
| Relativer Return | +0,69 % | +3,74 % | +5,59 % | +17,31 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +1,23 % | +0,45 % | +0,44 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +7,10 % | +6,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +1,13 % | +1,14 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,67 % | +7,01 % | +11,06 % | – | – | – |