Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Innovation - EUR DIS
- WKN
- HAFX7Y
- ISIN
- LU1626524190
•
49,158 EUR
-1,426 EUR-2,82 %
Geld
48,647 EUR
1.100 Stk.
Brief
50,398 EUR
1.000 Stk.
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Fondsvolumen
10,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Innovation - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | 9,10 % |
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | 5,71 % |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | 5,62 % |
| G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N. | 4,61 % |
| Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 4,43 % |
| YouGov PLC Registered Shares LS -,002 | 3,11 % |
| Evoke PLC Registered Shares LS -,005 | 2,84 % |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 2,82 % |
| Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01 | 2,77 % |
| Summe: | 41,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Innovation - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Innovation - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit, einschließlich Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Genussscheine, strukturierte Produkte und Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben werden. Ein Erwerb von Zertifikaten ist ausgeschlossen. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Eine Investition in Renten ist bis zu maximal 49 % des Netto-Teilfondsvermögens möglich. Darüber hinaus erfolgt keine Investition in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securiteis (ABS). Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu Innovation - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLOYS AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen10,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 49,523 EUR -0,346 EUR · -0,69 % heute, 20:29:22 · unbekannt | -0,346 EUR · -0,69 % | 48,647 EUR heute, 20:29:22 · 1.100 Stk. | 50,398 EUR heute, 20:29:22 · 1.100 Stk. | 1,751 EUR 3,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 50,500 EUR -0,430 EUR · -0,84 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -0,430 EUR · -0,84 % | 50,500 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 50,500 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 49,158 EUR -1,426 EUR · -2,82 % heute, 20:17:49 · 0 Stk. | -1,426 EUR · -2,82 % | 48,647 EUR heute, 20:31:40 · 1.100 Stk. | 50,398 EUR heute, 20:31:40 · 1.000 Stk. | 1,751 EUR 3,47 % | |
München Echtzeit | – | 50,578 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:53:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,649 EUR heute, 20:24:45 · 1.100 Stk. | 50,400 EUR heute, 20:24:45 · 1.100 Stk. | 1,751 EUR 3,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Innovation - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,34 % | 12,57 % | 16,64 % | 15,35 % | 16,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -6,42 % | -21,59 % | -25,45 % | -34,56 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 16,67 % | 38,89 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,92 | 53,57 | 63,93 | 67,24 | 76,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 50,13 | 50,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,01 | 51,69 | 57,10 | 58,95 | 61,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Innovation - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | -2,81 % | -19,36 % | -16,94 % | -24,19 % | – |
| Relativer Return | -0,40 % | -5,19 % | -29,24 % | -49,27 % | -57,51 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | -1,76 % | -2,84 % | -1,87 % | -1,42 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,29 % | -15,53 % | +3,87 % | +3,39 % | -18,78 % | +16,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,27 % | -0,46 % | -0,60 % | -0,34 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | -21,26 % | -14,25 % | -26,44 % | -21,00 % | -23,50 % | – |