Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Innovation - EUR DIS

WKN: HAFX7Y
HAFX7Y

ISIN: LU1626524190
LU1626524190

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX7Y
HAFX7Y

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1626524190
LU1626524190

03.05.2024, 21:47:00 •

59,156 EUR

+1,453 EUR+2,52 %

Geld

59,117 EUR

(850 Stk.)

Brief

60,003 EUR

(850 Stk.)

Fondsvolumen

15,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,09 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Innovation - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01	8,91 %
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	8,21 %
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	7,64 %
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	7,09 %
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	4,82 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	4,74 %
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	4,71 %
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375	4,46 %
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	4,08 %
Summe:	54,66 %

Stand: 05.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1626524190 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Wasserstoff

Batterien

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Ratings zu Innovation - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Innovation - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, strukturierte Produkte und Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes anlegen. Eine Investition in Renten ist bis zu maximal 49 % des Netto-Teilfondsvermögens möglich. Darüber hinaus erfolgt keine Investition in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securiteis (ABS).Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 49 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Innovation - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LOYS AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
15,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	58,980 EUR +0,880 EUR · +1,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,880 EUR · +1,51 %	58,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	58,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	57,770 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.05.2024, 12:34:47 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	59,156 EUR +1,453 EUR · +2,52 % 03.05.2024, 21:47:00 · 0 Stk.	+1,453 EUR · +2,52 %	59,117 EUR 03.05.2024, 21:59:45 · 850 Stk.	60,003 EUR 03.05.2024, 21:59:45 · 850 Stk.	0,886 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	59,560 EUR +1,842 EUR · +3,19 % 03.05.2024, 21:59:45 · unbekannt	+1,842 EUR · +3,19 %	59,117 EUR 03.05.2024, 21:59:45 · 850 Stk.	60,003 EUR 03.05.2024, 21:59:45 · 850 Stk.	0,886 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Innovation - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,53 %
3 Monate
13,73 %
1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
17,69 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-7,94 %
1 Jahr
-18,73 %
3 Jahre
-31,68 %
5 Jahre
-33,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
58,85
3 Monate
59,85
1 Jahr
64,40
3 Jahre
76,61
5 Jahre
76,61
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
57,01
3 Monate
55,10
1 Jahr
52,34
3 Jahre
52,34
5 Jahre
34,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,11
3 Monate
57,47
1 Jahr
59,03
3 Jahre
63,51
5 Jahre
58,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,53 %	13,73 %	14,99 %	17,69 %	17,36 %	–
Maximaler Verlust	-3,13 %	-7,94 %	-18,73 %	-31,68 %	-33,90 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	58,85	59,85	64,40	76,61	76,61	–
Tiefstkurs (in EUR)	57,01	55,10	52,34	52,34	34,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	58,11	57,47	59,03	63,51	58,48	–

Performance-Kennzahlen zu Innovation - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-8,96 %
3 Jahre
-15,88 %
5 Jahre
+16,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,35 %
3 Monate
-6,58 %
1 Jahr
-26,31 %
3 Jahre
-38,04 %
5 Jahre
-34,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,35 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,32 %
2023
+3,39 %
2022
-18,78 %
2021
+16,93 %
2020
+19,66 %
2019
+17,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,78 %
2 Jahre
-7,34 %
3 Jahre
-14,44 %
4 Jahre
+43,29 %
5 Jahre
+17,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	-2,04 %	-8,96 %	-15,88 %	+16,26 %	–
Relativer Return	+2,35 %	-6,58 %	-26,31 %	-38,04 %	-34,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,35 %	-2,24 %	-2,51 %	-1,32 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,32 %	+3,39 %	-18,78 %	+16,93 %	+19,66 %	+17,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	-0,21 %	-0,29 %	+0,57 %	+0,19 %	–
Excess Return	-12,78 %	-7,34 %	-14,44 %	+43,29 %	+17,76 %	–