Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

WKN: A2N6EE

ISIN: LU1775947259

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2N6EE

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775947259

gestern, 08:00:00 •

12,261 EUR

+0,091 EUR+0,75 %

Geld

12,261 EUR

Brief

12,907 EUR

Fondsvolumen

61,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	9,30 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	9,23 %
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969	8,58 %
Mitra Adiperkasa Aktie · WKN A0D83K · ISIN ID1000099807	7,81 %
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003	4,89 %
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220	4,75 %
BDO UNIBANK PP 10 Aktie · WKN A1JPH3 · ISIN PHY077751022	4,64 %
CIMB GROUP HLDGS BHD Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000	4,62 %
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507	4,55 %
SATS Aktie · WKN 938036 · ISIN SG1I52882764	4,51 %
Summe:	62,88 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1775947259 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	10.000,00 HKD
LU1775947333	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,04 %	nein	1.500,00 USD
LU1775947416	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,44 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1934329050	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1775947507	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,19 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien ASEAN

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wei Liang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
61,91 Mio. USD56,37 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
7. September 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,360 HKD +0,920 HKD · +0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,920 HKD · +0,91 %	102,360 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,750 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,390 HKD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	12,261 EUR +0,091 EUR · +0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,091 EUR · +0,75 %	12,261 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,907 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,646 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,08 %
3 Monate
10,62 %
1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
13,26 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,41 %
3 Monate
-6,50 %
1 Jahr
-13,30 %
3 Jahre
-14,96 %
5 Jahre
-33,24 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,88
3 Monate
108,13
1 Jahr
110,54
3 Jahre
110,54
5 Jahre
110,54
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,10
3 Monate
100,46
1 Jahr
95,84
3 Jahre
90,32
5 Jahre
72,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,73
3 Monate
104,11
1 Jahr
103,11
3 Jahre
100,23
5 Jahre
98,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,08 %	10,62 %	10,79 %	11,65 %	13,26 %	–
Maximaler Verlust	-5,41 %	-6,50 %	-13,30 %	-14,96 %	-33,24 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,88	108,13	110,54	110,54	110,54	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,10	100,46	95,84	90,32	72,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,73	104,11	103,11	100,23	98,47	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund A HKD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,04 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
-2,13 %
3 Jahre
+17,06 %
5 Jahre
+5,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-6,79 %
1 Jahr
-4,82 %
3 Jahre
+34,42 %
5 Jahre
-4,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,53 %
2023
-2,67 %
2022
+12,35 %
2021
+9,11 %
2020
-15,96 %
2019
+11,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,62 %
2 Jahre
-1,73 %
3 Jahre
+6,29 %
4 Jahre
+21,65 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,04 %	+1,77 %	-2,13 %	+17,06 %	+5,97 %	–
Relativer Return	-2,35 %	-6,79 %	-4,82 %	+34,42 %	-4,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,35 %	-2,32 %	-0,41 %	+0,83 %	-0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,53 %	-2,67 %	+12,35 %	+9,11 %	-15,96 %	+11,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,80 %	-0,07 %	+0,18 %	+0,42 %	+0,02 %	–
Excess Return	-8,62 %	-1,73 %	+6,29 %	+21,65 %	+1,10 %	–